Как провести учетную регистрацию валютных договоров

Как провести учетную регистрацию валютных договоров

 

В условиях либерального валютного режима одной из основных задач является совершенствование системы мониторинга за валютными операциями резидентов и ситуацией на внутреннем валютном рынке, в том числе оптимизация режимов валютного регулирования и упрощение, связанных с ними административных процедур.

 

1) Получение резидентами учетных номеров для валютных договоров по движению капитала.

— поступление имущества (денег) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (денег) нерезиденту на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте;

— передача имущества (перевод денег) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (денег) нерезидентом на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте.

Если в валютном договоре по движению капитала на дату его подписания (в случае ее отсутствия – на дату вступления в силу) не указана сумма договора, то валютный договор по движению капитала рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту его постоянного проживания (для физического лица) либо нахождения (для юридического лица).

Учетный номер валютному договору по движению капитала присваивается территориальным филиалом Национального Банка в течение
5 рабочих дней со дня представления резидентом в полном объеме документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 Правил, и включается в реестр учетных номеров.

 

2) Получение юридическими лицами-резидентами учетных номеров для счетов в иностранных банках.

Уведомлению о счете в иностранном банке подлежит открытие банковского, неаллокированного металлического счета в иностранном банке, за исключением счета, открытого физическим лицом, банком, филиалом (представительством) иностранной организации и участником Международного финансового центра «Астана».

Национальный Банк присваивает учетные номера по следующим валютным операциям:

— платежи между резидентами и нерезидентами по коммерческим кредитам, связанным с экспортом (импортом) товаров;

— прямые инвестиции нерезидентов в РК и резидентов за границу;

— финансовые займы резидентов (нерезидентов) нерезидентам (резидентам);

— по участию резидента в капитале объекта инвестирования-нерезидента, по приобретению резидентом акций, долей участия в капитале
нерезидента;

— по участию нерезидента в капитале объекта инвестирования-резидента, по приобретению резидентом у нерезидента (продаже резидентом нерезиденту) акций, долей участия в капитале резидента;

— по операциям с ценными бумагами (за исключением участия в капитале), производными финансовыми инструментами;

— по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость, приобретением полностью исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, передачей денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, доверительное управление, траст;

— по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;

— по безвозмездной передаче денег и иных валютных ценностей.

По операциям, подлежащим присвоение учетного номера, в случае отсутствия такового, банк второго уровня не проводит операцию до получения резидентом учетного номера контракта.

При возникновении вопросов, связанных с присвоением учетного номера валютному договору просим обращаться в Жамбылский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» по телефонам: 8 (7262) 99-93-48, 45-59-81, 99-93-41.

 

 

Жамбылский филиал

Национального Банка РК